[오늘의 추천종목-현대증권]기아차·한진칼 등

◇대형주 추천종목

△기아차 - 11월 중국 자동차 판매가 전년 동월대비 17.9% 증가, 신공장에서 신모델 출시 지속으로 판매 호조. 원/달러 환율의 상승, 내수 시장 점유율 회복, 글로벌 SUV 판매 증가에 따른 실적 개선 기대.

△한진칼 - 대한항공·한진칼 주식스왑 완료로 한진그룹의 지주회사 전환에 따른 지배구조 변환 불확실성 해소. 중국 등 여행객 수 증가함에 따른 저가항공, 호텔, 여행정보 서비스등 자회사 가치 부각 기대.

△한세실업 - GAP, A&F 등 미국 주요 캐쥬얼 브랜드 및 글로벌 SPA향 납품비중 확대와 수직계열 화를 통한 원가절감 및 마진개선으로 미국시장 소비심리 개선에 따른 수혜 예상. 면화가격의 하락, 우호적인 환율 등 대외변수도 긍정적이며 베트남 공장의 안정적 생산으로 3분기에 이어 4분기에도 호실적 지속 전망.

△SK텔레콤 - 단통법 안착이후 트레픽 증가로 요금제 업그레이드 현상 지속으로 안정적 이익 성장에 대한 기대감 높은 상황. 현재 저금리 기조에서 배당 과세 인하 방침을 고려하면 체감적인 배당투자 매력 상승, 2015년 주주우선 정책 추가 기대.

△현대글로비스 - 해외물류 증가세 본격화 되고 있으며, 안정적인 영업 실적 지속 전망, 중장기 물류사업 확장으로 종합 물류업체 성장 전망. PCC 및 제선원료 벌크선 사업 호조 지속 전망, 해외 현지법인 수익성 개선으로 4분기 실적 안정적일 전망.

△LG디스플레이 - 대면적 UHD TV 수요증가로 패널 수급 견조, 이에 따른 실적 개선 기조 4분기 유지 전망. 고객사 수요 증가에 따른 ASP 개선 추세 유지되고 있고, 2015년 상반기까지 실적 개 선 기조 유지 기대.

△삼성화재 - 3분기 순이익 시장 컨센서스 대비 6% 상회, 경쟁사 대비 우수한 자동차 보험 손해율 기록으로 향후 주가에 긍정적일 전망. 우량한 고객 구조에 따른 손해율 감소와 장기위험 손해율도 경쟁사 대비 우수한 형태, 배당성향 확대에 따른 배당 매력 증가 예상.

△삼성전자 - 태블릿PC의 경우 전년대비 큰 폭의 출하 성장 및 스마트폰도 전체적으로 안정적 성장이 지속될 전망. 메모리 사업부의 실적호조 지속과 함께 배당성향 증가, 자사주 매입 가능성 등 주주친 화정책 긍정적.

△신규추천종목 - 없음.

△제외종목 - 없음.

◇중소형주 추천종목

△테스 - 삼성전자, SK하이닉스의 대규모 반도체 투자와 함께 3D NAND로의 공정변화에 따라 동사의 증착, 식각장비 수주가 지속될 전망. 3분기 실적은 부진했으나 4분기부터 시작되는 수주 모멘텀은 내년까지 이어질 것으로 전망되며 3D NAND기술 적용의 초입국면으로 밸류에이션 상승 기대감도 긍정적.

△에이스테크 - 인도, 중국향 매출증가로 3분기 어닝서프라이즈에 이어 4분기도 호실적을 기록할 전망이며 RRH, 방산매출로 내년 실적도 긍정적. 최근 릴라이언스로의 기지국 안테나 매출증가는 이익률 측면에서도 긍정적이며 내년 방산부문의 흑자전환 예상으로 수익성 회복에 따른 모멘텀 기대.

△액토즈소프트 - 강철의 기사·드래곤네스트·던전스트라이커 등 중국향 모바일 게임 런칭(서비스) 예정 에 따른 향후 모멘텀 부각 기대. 내년 상반기 모바일게임 매출 정상화 및 파이널판타지14의 국내 정식 서비스 예상 등 실적 턴어라운드 예상.

△한진 - 국제유가 급락에 따른 물류비용 절감 및 해외 직구 고객 증가 등 연말/연초 배송물량 증가에 따른 실적 호전 기대. 한진그룹 지배 구조 개편 등 지배구조 이슈에 따른 재무구조 개선 및 기업가치 부각 예상.

△아비코전자 - 스마트폰 판매 둔화 영향에도 불구하고 시그널 인덕터 비중 확대 및 메탈파워인덕터 LPP 신규 매출 기대감 긍정적. 올해 사상 최대 실적 전망속에 우량한 재무구조 및 배당성향 증가 전망, DDR4용 칩저 항기 신규 성장 동력 예상.

△미디어플렉스 - 연초 상영 예정인 ‘강남 1970’은 국내 뿐만 아니라 중국 상영 예정으로, 내년 중국 진 출 성공가능성 기대. 배급수수료와 투자지분 관리 등 안정적인 사업구조로의 변화 긍정적 및 내년 실적 개선세 두드러질 전망.

△아이컴포넌트 - 3분기에도 부진한 실적이 예상되지만 향후 플렉시블 재료인 배리어 코팅 기술로 새로운 성장세 기대. 상반기에 배리어 코팅 관련 매출이 발생하고 있으며 향후 TV시장 분야까지 영역이 확장될 것으로 예상.

△화인베스틸 - 전방시장의 불황과 전통적인 비수기를 냉각대 확장 공사 등 원가절감으로 극복하면서 3분기 호실적 달성. 동사는 LPG선 및 특수선용 신강재 개발 이외 트랙슈 등 일반 형강분야 제품 다변화를 통해 매출 및 수익성 증대에 주력할 방침.

△신규추천종목 - 없음.

△제외종목 - 없음.