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[오늘의 추천종목-유안타증권]SK·하나마이크론 등

[오늘의 추천종목-유안타증권]SK·하나마이크론 등

기사승인 2015. 03. 06. 08:33
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◇대형주

△현대제철
- 중국 내수 철강재가격 1월 급락과 2월 보합세 이후 3월 반등 기대
- 중국 경기부양 기대감과 함께 계절적 성수기가 도래하고 1월 제품가격이 급락한 탓에 수익성이 악화된 중국 철강업체들이 제품가격 인상을 시도할 것으로 판단
- 판재류부문의 견조한 수익성 유지 및 봉형강류부문 개선 가능성 존재

△현대건설
- 올해부터 플랜트 수익성 회복 시작되면서 실적개선 견인할 듯
- 지역별·공종별로 다변화된 수주경쟁력에 힘입어 15년에도 안정적 수주 기대
- 올해 주가수익비율(PER) 8배 수준(2월24일 기준)으로 밸류에이션도 저평가 상태

△강원랜드
- 올해 예상 주가밴드·시가배당률 고려시 3만4000원 ~ 4만2000원으로 상승 예상
- 배당성향 70%로 상향 가정시 주가 5만원 돌파 가능
- 복합리조트 등 신사업 발표시 기업가치 추가상승 가능

△넥센타이어
- 원재료 가격 하락에 따른 원재료 투입단가 하락·완성차 공급분 비중 확대·창녕공장 생산증가에 따른 공장 이익률 상승에 따른 4분기 실적 호조 및 향후 이익(률) 개선 전망
- 중국산 타이어 관세 부과에 따른 북미 매출 증가와 이익 상승 전망

△삼성전자
- 갤럭시S6의 양호한 판매는 동사 Sys.LSI 사업부와 자회사 삼성디스플레이의 실적 호조로 이어져 선순환 국면 진입할 것
- 스마트폰 실적 안정화로 IM 사업부 밸류에이션 할인 폭 축소될 전망
- Sys.LSI 사업부는 엑시노스(Exynos) 채용률 확대와 파운드리(Foundry) 고객기반 확대로 영업이익이 1600억원으로 흑자전환에 성공할 것으로 기대

△SK
- 순자산가치(NAV) 대비 50% 수준에서 거래
- 유가 반등 시 SK 이노베이션 수혜
- 이로 인한 SK 투심 개선 전망
- 계열사 CEO 대거 교체, 회장 출소 시 정체된 사업 구조 개편 전망

△두산인프라코어
- 유럽 굴삭기 시장 회복, 신형 G2엔진 생산량 증가로 15년에도 영업이익 성장기대
- 오는 2016년 상반기를 목표로 자회사 밥캣 IPO 계획중
- 지분매각 대금+영업현금흐름 통해 순차입금은 5조원(14년말)→3조5000억원(16년말) 축소 가능
- 올해 주가순자산비율(PBR) 0.7배로 밸류에이션 부담도 낮은 상태임
- 매분기 준수한 분기실적 달성하며 꾸준한 주가 상승세 나타낼 것

△현대차
- 올해 신차 비중 확대, 우호적 환율, 판매증가 등으로 이익 턴어라운드 전망
- 배당 확대 정책 지속으로 배당수익률 2% 수준까지 확대 예상
- 이익턴어라운드·배당 확대 등으로 저평가 국면(15년 PER 5.0x) 해소 전망.

△이마트
- 영업규제 영향 상반기 마무리로 기존점 매출 하락세 안정화
- 온라인몰 적자 축소와 트레이더스 성장세 지속 등 신사업부문 매출·이익 모두 개선
- 자회사 신세계조선호텔(지분율 98.8%)의 면세사업 확장 기대감

△금호석유
- 합성고무 등 주력 제품의 스프레드 회복으로 2014년 4분기 영업이익 626억원 예상
- 올해 글로벌 고무시장의 과잉공급 부담 해소 및 합성고무 이익 턴어라운드 등 실적 개선 전망
- 올해 예상 영업이익 3510억원으로 전년 대비 80% 정도 증가 기대.

△신규 - 없음

△제외 - 없음

◇중소형주

△하나마이크론
- 내년 DDR4 효과 극대화 전망
- 주력 고객사 모바일(Mobile) DRAM 후공정 물량 점유율 1위로 올해 Mobile DRAM(LPDDR4) 채용 본격화에 대한 수혜 집중
- HT Micron(브라질 현지 관계사)이 본격적으로 턴 어라운드 국면에 진입하여 이익 기여 확대 전망

△제주반도체
- 글로벌 M2M 업체에 MCP 공급하여 15년 M2M 매출액은 전년동기 72%증가한 150억원 전망
- 약 200억원 규모의 바이오매스 EPC 도 15년 매출 인식될 것으로 기대
- 올해 실적은 매출액 900억원(+170%, YoY), 영업이익 약 67억원으로 흑자전환 전망

△CJ E&M
- ‘미생’, ‘삼시세끼’등 콘텐츠 경쟁력 강화에 따른 방송광고 매출·VOD 매출 성장에 의한 실적 개선
- 과거 적자의 주요인이었던 공연사업 축소 및 중단(투자사업부문)에 의한 실적 개선 전망
- 신규 디지털광고 및 해외 제작(드라마, 영화) 증가에 의한 신규 성장성 증대

△아이엠
- 적자 사업부 구조조정을 통한 수익 구조 개선
- Lens 내재화, OIS 공급을 통한 외형과 수익성 동시 개선
- 올해 영업이익 109억원으로 실적 턴어라운드 예상

△톱텍
- 올해 플렉서블 디스플레이 확대 적용 수혜 예상
- 나노 멤브레인 및 Emi 차폐 시트 매출 성장 가시화를 통해 신소재 업체 밸류에이션으로 격상
- 15년 예상 매출액 2000억원(+33%, YoY), 영업이익 198억원(+89%, YoY) 달성 예상

△오로라
- 캐릭터 완구 디자인·생산·판매 업체로 대표 캐릭터 ‘유후와 친구들’ 보유
- 캐릭터 완구분야의 오랜 업력·브랜드파워 및 제조경쟁력을 바탕으로 안정적 성장 지속
- ‘유후와 친구들’을 통한 캐릭터 라이센싱 사업 진행으로 중장기 성장 동력 확보 평가

△아나패스
- 디스플레이 패널의 핵심 반도체인 타이밍컨트롤러(T-con)를 생산하는 팹리스 업체
- UHD TV 시장 확대에 따른 T-con 매출 확대 전망
- 관계회사 GCT 세미컨덕터 지분법 손실 축소 기대.

△캐스텍코리아
- 자동차용 터보차저 핵심 부품 생산 국내시장 점유율 85%로 독점
- 현대차 그룹과 BMW·벤츠·포르쉐 등 전세계 완성차 업체에 공급
- 연기배선을 위해 터보차저 채택 급증 현대차그룹 연비개선의 수혜주

△삼성출판사
- 제품 다변화와 직영점 증가에 따른 아트박스 매출 성장 기대
- 스마트스터디는 구글에서 뽑은 올해 최고 앱과 게임 부문 선정 콘텐츠 흥행 성공
- 올해 예상 매출 1500억원(+8% YoY), 영업이익 80억원(+18%, YoY) 전망

△사조씨푸드
- 회감용 참치가격 상승과 일반수산물 매출 호조로 3분기 어닝서프라이즈 시현
- 일반수산물을 진공포장한 ‘스킨팩’ 제품의 홈플러스 전국매장 확대로 외형 및 수익성 개선
- 현대차그룹의 한국전력 부지 개발로 인근에 위치한 사조빌딩의 자산가치 부각(시세 1000억원 이상)
- 오룡호 사건에 따른 영향은 제한적
- 내년 실적 성장에 따른 정당한 평가가 필요한 시점

△신규 - 없음

△제외 - 없음
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