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[오늘의 추천종목-한국투자증권] 현대모비스·오로라 등

[오늘의 추천종목-한국투자증권] 현대모비스·오로라 등

기사승인 2015. 04. 27. 08:02
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◇단기 유망종목

△오로라
- 국내 캐릭터 완구 1위 업체로 캐릭터 라이센싱 및 머천다이징으로 사업 확장 중
- 2015년 1월, ‘유후와 친구들’ 시즌 3 방영 시작. 유럽에서의 성공을 기반으로 올해 전 세계 캐릭터
완구시장의 40%를 차지하는 미국 지역에 마케팅 역량을 강화할 계획
- 생산능력 제고와 함께 경영 효율성 강화로 영업이익률 10%대 안착 예상

△영원무역
- 의류 OEM부문은 원화 약세, 방글라데시 인건비 상승 둔화 등으로 수익성이 개선되고 있는 가운데 유럽지역은 신규 바이어 위주로 고성장 예상
- 연간 기준 두 자리수대 성장을 지속하고 있는 가운데 글로벌 원가 경쟁력과 높은 가격 협상력을 바탕으로 안정적인 수익구조 지속 전망.

△영풍정밀
- 밸브의 부진으로 2014년 매출액은 감소했지만 저가 수주가 마무리됨에 따라 영업이익률 두 자리수대 회복
- 제품믹스 개선, 매출 다변화, 증설효과 등을 감안할 때 2015년 실적 개선 모멘텀에 대한 기대 유효
- 매도가능금융자산으로 보유 중인 영풍과 고려아연의 지분가치가 시가총액의 150%(PBR 0.5배)로 자산가치 대비 저평가 매력 내재

△진성티이씨
- 세계 최대 중장비 업체인 캐터필라향 매출은 장기공급계약 물량을 바탕으로 올해도 안정적으로 증가할 전망
- 글로벌 메이저 굴삭기 업체들의 부품 아웃소싱 확대 추세 속에 Bobcat, Komatsu 등으로의 공급 물량 확대 예상
- 해외 고객사 비중이 늘어나는 점은 수익성 개선에 긍정적 요인
- 중국 인민은행의 지준율 인하 결정, ECB의 양적완화 등을 감안할 때 글로벌 경기 재안정화 기대 유효

△바이오랜드
- SK그롭의 중국 네트워크 및 인프라를 활용한 적극적인 시장 공략과 중국 해문공장 가동 본격화에 따른 성장성 재부각 가능성
- 전방산업의 호조세가 지속되는 가운데 다각화된 사업구조와 다변화된 거래처를 바탕으로 안정적인 실적 개선 모멘텀 지속 예상

△솔루에타
- 차폐 테이프 시장의 높은 성장성, 다변화된 거래처와 수직 계열화, 지속적인 신제품 출시 등을 기반으로 안정적 성장세 지속 예상
- 전자파 차폐소재 수요의 견고한 성장세와 판가 하락에도 불구하고 고객사의 신제품 호조에 따른 실적회복세를 고려할 때 여타 IT부품주들 대비 차별화된 성장성과 수익성 재부각 가능성 상존

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇중장기 유망종목

△현대모비스
- 현대기아차의 친환경차 라인업 강화와 준중형모델들의 ADAS(운전보조장치) 채택 확대 등으로 안정적인 성장세 지속 예상
- 현대/기아차의 누적 판매 대수 확대에 따른 AS부품 판매의 구조적 증가와 이익 방어력을 주목할 필요
- 견고한 펀더멘털 및 글로벌 peer 대비 상대적 저평가 매력 부각 가능성

△SK하이닉스
- 서버, 모바일, 그래픽 등 D램 수요 확대로 D램 가격 안정세 지속
- 애플 및 OEM 수요, 스마트폰 신제품 수요 등을 감안할 때 2015년에도 안정적인 실적 흐름 지속 예상
- 영업활동을 통한 순현금 창출능력을 감안할 때 자사주 취득 및 주주배당을 통한 적극적인 주주 환원 정책에 대한 기대 유효

△LG하우시스
- 전방산업의 회복으로 PVC 창호, 바닥재 등 건자재 건자재 매출 성장이 예상되며, 자동차, 가전관련 소재도 거래처 확대 등으로 안정적인 성장이 가능할 전망
- PVC, 가소제, MMA 등 화학제품 가격 하락으로 원재료 감소에 따른 수익성 개선 예상
- 미국에 자동차 원단 공장 증설, B2C 건자재 확대(온라인 ‘지인몰’ 오픈 등) 등 다각적 투자를 통한 장기 성장동력 강화

△LG생활건강
- 2015년에도 중국인 관광객 증가에 따른 면세 매출호조와 방문판매 매출증가로 화장품 부문의 실적은 개선세 지속 예상
- 화장품 면세채널과 중국사업 정상화, 생활용품과 음료부문의 경쟁완화 등에 따른 수익성 개선을 주목할 필요

△엔씨소프트
- 적극적인 주주가치 제고에 나선 가운데 기존 게임의 ARPU 상승과 길드워2 확장팩 출시 등으로 영업이익 개선세 지속 예상
- 리니지1의 수익성 높은 신규 아이템들이 지속적으로 개발되고 있는 가운데 리니지, 아이온, 블레이드앤소울의 추가 구성상품 선택을 통한 ARPU 상승 예상
- 2015년에는 블레이드앤소울 TCG, 패션스트리트, 팡야 등 모바일 게임 다수 출시 예정

△KCC
- 건자재 시장의 성장세가 이어지는 가운데 국제유가 하락으로 원재료 매입액 감소에 따른 수익성 개선 예상
-2014년 기말 배당금을 6년만에 주당 8천원으로 1천원 상향하며 주주가치 제고에 노력. 안정된 사업 포트폴리오와 풍부한 자산가치를 감안할 때 재평가 가능성 상존

△신규추천종목 - 없음

△제외종목 - 없음
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