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[오늘의 추천종목-KB증권]이마트·펄어비스 등

[오늘의 추천종목-KB증권]이마트·펄어비스 등

김인희 기자 | 기사승인 2018. 01. 04. 08:06
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◇대형주

△삼성전자
- 18년 상반기까지 타이트한 메모리 수급 지속, 삼성전자의 글로벌 메모리 시장에서의 입지와 탁월한 원가절감 능력 고려 시 반도체 부문의 이익 창출 능력 뛰어날 전망
- 글로벌 경쟁사 대비 높은 밸류에이션 매력과 양호한 배당수익률 확보

△NAVER
- 4차산업혁명 시대에 발맞춰 AI, 무인차, 로봇 등 신규기술에 대한 투자가 진행중이며 인공지능 AI스피커 출시 등 종합 플랫폼 기업으로 도약 중
- 전자 상거래 시장 내 확고한 점유율을 바탕으로 신규서비스 수익화, 라인 및 자회사 들의 수익성 개선으로 꾸준한 실적성장 예상

△한미약품
- 최근 사노피의 당뇨치료제 임상 3상 계획 공개 및 올무티닙 폐암치료제 등 R&D성과가 확인되며 신약개발 역량 기대감 점증
- 2018년에도 임상발표 및 허가신청 등 다양한 R&D모멘텀이 예상되며 풍부한 파이프라인을 보유한 동사의 경쟁력 부각 전망

△엔씨소프트
- 대만,홍콩,마카오 등 해외시장에 리니지M 출시가 예정되면서, 리니지M의 전사 실적 견인은 18년 1분기까지 지속될 전망
- 18년 리니지2M, 아이온 템페스트 등 자체IP를 활용한 신작이 순차적으로 출시되면서 모바일 포트폴리오 다변화 전망

△이마트
- 국내 할인점, 온라인 신선식품, 커피체인점 분야의 1등 기업으로 본업인 할인점의 차별화된 실적개선 및 종속회사들의 이익성장 지속 전망
- 특히 할인점 부문의 상품경쟁력 강화 및 부실점포 구조조정을 통한 이익개선과 온라인/모바일 채널에서의 고성장세도 긍정적

△LG전자
- 기대치를 상회하고 있는 HE, H&A 수익성과, LG이노텍 실적 상향 등으로 주가 상승 모멘텀 견조
- VC 부문은 전기차 부품 매출비중 확대와 수주 증가에 따른 밸류에이션 재평가 기대, HE와 H&A 사업은 프리미엄 제품 비중 확대로 수익성 개선을 주도

△하나금융지주
- 양호한 금리여건, 대출 포트폴리오 개선 및 저원가성 예금비중 증가 등 주요 이익결정 변수가 호조세를 보이며 완만한 실적 개선추세 이어질 전망
- 현 주가는 PBR 0.6배 수준으로 저평가 상태이며 향후 추가적인 순이자마진 개선 및 판매관리비 개선이 가능할 전망

△신규편입종목: 삼성전자, NAVER, 한미약품, 엔씨소프트, 이마트, LG전자, 하나금융지주
△편입제외종목: 2018년 추천종목 개편으로 기존 추천종목 전부 제외

◇중소형주

△펄어비스
- 흥행작 검은사막의 모바일 게임 국내 출시(18년1월) 예정으로 출시 관련 리스크 해소 및 실적에 대한 기대감이 빠르게 반영중
- PC버젼은 중국으로 지역 확장 예정이며, 2분기에는 콘솔 등으로 플랫폼 확장 시도, 18년 하반기에는 신규 IP 기반 게임의 출시 예정

△셀트리온헬스케어
- 유럽/미국 바이오시밀러 시장에서 램시마와 트룩시마로 초기 시장 진입자 혜택을 누리면서 2018년까지 빠른 성장이 예상
- 연내 트룩시마 FDA 승인 권고, 허쥬마 EMA 승인 권고 예상, 18년 주요 PBM 추가 등재에 따른 성장 기대감 반영 예상

△CJ E&M
- 음악, 방송부문의 외형성장 지속중이며, 사업 부문간 시너지 확대, 콘텐츠 제작 스튜디오 모델 강화에 따른 경쟁력 강화 전망
- 국내 독보적인 제작 역량을 보유한 드라마 스튜디오인 계열회사 스튜디오 드래곤의 상장에 따른 가치 부각

△비에이치
- 수익성 높은 북미 고객사향 RF-PCB 위주의 제품 믹스 개선과 베트남 법인에서의 생산 비중 확대로 4분기 높은 수익성 달성
- 18년 하반기 고객사의 대면적 OLED 스마트폰 출시 예상됨에 따라 RF-PCB의 추가적인 판가 인상 가능성 존재

△코스모화학
- 황산코발트 플랜트 지난해 하반기 가동 시작, 배터리의 원료로 2차전지 업체들의 생산능력 증가에 따른 수요 증가 및 가격상승 효과 기대
- 연결 자회사인 코스모신소재는 MLCC용 이형필름 라인을 2배로 증설, 올해 2월부터 생산 가능할 것으로 전망

△유니퀘스트
- 비메모리 반도체 유통사업으로 축척된 노하우를 바탕으로 주요 자회사들을 통해 모바일에서 자동차 전장, 헬스케어 사업으로 전방사업 확대
- ‘18년 자회사 드림텍(지분 43.5% 보유) 기업공개 예정, ADAS 전문 자회사 피엘케이테크놀로지의 중장기 성장성 감안시 PBR 1배 수준에서는 투자매력이 높다고 판단

△신규편입종목 : 펄어비스, 셀트리온헬스케어, CJ E&M, 비에이치, 코스모화학, 유니퀘스트
△편입제외종목 : 2018년 추천종목 개편으로 기존 추천종목 전부 제외


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