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[오늘의 추천종목-유안타증권]KT·S-Oil 등

[오늘의 추천종목-유안타증권]KT·S-Oil 등

기사승인 2018. 09. 19. 07:59
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대형주

△S-Oil
- 정제마진 회복.
- 신규설비 가동 시작 효과 기대.

△삼성전기
- MLCC 장기 수요 사이클 긍정적 : 전장화, 5G, DDR5.
- MLCC 사업부 가치만 15조원 무난할 전망.

△우리은행
- 2018년 시중 은행 중 가장 큰 이익 성장 기대.
- 중장기적 지주사 전환 및 잔여 지분 매각은 실적과 주가에 긍정적.
- 배당을 포함한 밸류에이션 매력도 보유, 현재 PBR 0.5배에 불과.

△카카오
- 여당(민주당)의 은산법 개정 추진으로 카카오 뱅크 지분율 증가 가능성 증대.
- 톡채널 광고수 증가, 타깃팅 광고 단가 상승으로 하반기 실적 개선 전망.
- 카카오택시 수익화 확대(즉시배차)로 실적 개선 지속 전망.

△KT
- 신규 요금제 연착륙에 따른 이동전화 사업 턴어라운드 → 5G(2019.3) 성공 기대감 연결.
- 유료방송 구조조정 → KT IPTV 영업이익은 17년 870억원에서 통합 후 6000억원으로 증가 전망.
- 은산분리 완화 시, 케이뱅크 증자 현실화(현재 지분율 10% → 34% 수준)

△LG유플러스
- CATV 인수 추진 중. 성사 시 한국 유료방송 업계의 최강자 등극.
- 유무선 영역에서 한국 통신 3사 중 가장 독보적인 성과 지속. 5G 주파수 경매 결과에서도 실질적인 승자.
- 2018년 하반기 MSCI 지수 재편입 가능성에 따른 외국인 수급 개선 기대.

△GS건설
- 해외 현안 프로젝트 손실 축소로 실적 개선 기대감 유효.
- 하반기, 주요 타깃 프로젝트 수주 및 베트남 개발사업 시범 사업 착공으로 해외 성장 동력 확보.

△NH투자증권
- 인수금융, 부동산 개발 등 자기자본 활용 IB 딜 확대 및 WM 인하우스 판매 증가.
- 발행어음, 주택도시기금 위탁운용 등 신규 수익원 지속 창출.
- 약 4.6%의 높은 배당수익률 예상.

△현대해상
- 하반기 갱신주기 도래로 위험손해율 개선과 실적 모멘텀 회복.
- 자동차보험 손해율 YoY 상승은 제한적일 전망.
- 예상 배당수익률 약 4%로 양호한 수준.

△대웅제약
- 코프로모션 제품을 포함한 전문의약품의 판매 호조로 인한 매출 상승 예상.
- PDUFA 일정(2019.2) 결정으로 나보타 FDA 승인에 대한 기대감 유지.
- 자회사 한올바이오파마의 안구건조증치료제(10월 미국 안과학회 발표)와 자가면역질환치료제는 R&D 모멘텀.


△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음

◇소형주

△파라다이스
- 9월 P-씨티 그랜드 오픈에 따른 트래픽/카지노 매출 상승 기대감.
- 높은 영업레버리지 효과.
- 바닥권 주가는 1만7000원 수준(PBR 1.5배)으로 판단.

△애경산업
- 화장품 매출의 높은 비중을 차지하고 있는 에이지투웨니스의 내수 수요가 홈쇼핑 채널에서 견조하게 유지.
- 동시에 면세점과 수출을 통해서 중국 수요가 빠르게 상승하고 있음. 또한 규모가 크지는 않지만 일본 QVC 홈쇼핑 채널을 통해 일본 소비자와의 접점 또한 확대 중.
- 생활용품의 경우 주력 제품군을 통해 실적이 안정적으로 유지되는 가운데, 비용 슬림화를 통한 손익방어도 이어지고 있어 실적 안정성이 부각될 전망.

△코나아이
- SE 시장 국내 1위, 글로벌 5위 업체, 금융·통신·공공ID 분야 핀테크기업.
- 본업인 보안 강화 카드 및 특수 카드 관련 매출 확대, 신규 사업인 코나카드(B2B/B2C) 런칭 혜택 및 원가경쟁력(신용·체크카드 대비) 바탕으로 흥행하여 큰 폭의 턴어라운드 예상.
- 2018년 흑자전환, 드라마틱한 실적 개선 진행될 것.

△다나와
- 국내 대표 가격 비교 플랫폼 업체. 약 2만7000여개의 상품에 대한 가격 비교, 정보, 후기 등을 제공.
- 온라인 쇼핑 거래액 증가 추세와 소비자들의 합리적인 소비 성향에 힘입어 매년 실적 성장 중.
- 올해도 견조한 온라인 쇼핑 증가로 최고 실적 달성 전망.

△코텍
- 글로벌 1위 산업용 디스플레이 업체로 카지노 슬롯머신용 디스플레이, 전자칠판용 디스플레이 등을 제조 및 판매.
- 카지노 슬롯머신의 고급화에 따른 대형 및 커브드 디스플레이 수요 증가로 ASP 상승세 지속 전망.
- 슬롯머신용 게임 콘텐츠의 원활한 교체를 위한 헤더와 버튼의 디스플레이화 요구로 신규 수요 발생.

△서울옥션
- 국내 미술품 시장 독보적 1위. 뛰어난 미술품 수급 능력 바탕 미술품 경매, 판매, 중개 사업 영위.
- 글로벌 호황 속 국내 경매시장 빠르게 회복. 상반기 국내 경매시장 총 거래액 하반기 대비 약 13% 증가. 낙찰총액 613억원으로 반기 최고 수준 기록.
- 홍콩법인 2월 전시·경매장 SA+를 개관해 상반기 경매 성황리 마감. 자회사 서울옥션블루의 온라인 경매 플랫폼 성장과 프린트 베이커리의 오프라인 채널 확대 또한 기업가치에 긍정적 요인.

△심텍
- 통상적인 계절적 성수기, 적자 자회사 이스턴의 턴어라운드 등에 따른 하반기 실적 턴어라운드 예상.
- 그래픽 DRAM 업그레이드(GDDR5 -> GDDR6) 사이클 진입에 따른 기판사업(SPS)의 평균판매단가(ASP) 개선.
- IT 고사양화 사이클 본격화에 따라 PC/모바일/서버 DRAM 및 그래픽 DRAM 노출도가 상대적으로 커 수혜 집중 전망.

△아우딘퓨쳐스
- 브랜드와 ODM 사업부문 영위. 2018년 매출 +128%, 영업이익 흑자전환 예상, 이익 모멘텀 우수.
- 브랜드부문, 자사 브랜드의 견조한 국내외 성장 중. 특히 2018년은 미국 및 유럽에서의 H&B 스토어 출점 예정, 중국향 수출 또한 증가 추세. 브랜드의 해외 수주 확대에 따라 이익 개선 전망.
- ODM 의 경우 마스크팩 제조에 집중, 사드 이후 수주 확대에 따라 2분기부터 월 수주액 상승 추세.

△제이에스코퍼레이션
- 글로벌 유명 브랜드 핸드백 ODM 전문 기업. 주요 바이어로 Kate Spade, GUESS, Michael Kors.
- 정치 불안, 인건비 문제로 지난해 3분기 중국 법인 철수 공시. 생산기지 철수 및 캄보디아 진출, 자카르타, 베트남 신규 가동.
- 생산기지 이전으로 인한 CAPA 지속 확대 속에서 영업 레버리지 발생으로 하반기 선순환 궤도 진입 및 본격적인 실적 턴어라운드 전망.

△비즈니스온
- 350만 법인 고객 데이터 B2B 소프트웨어 업체.
- 전자세금계산서 사업으로 안정적 수익 창출.
- 실시간 빅데이터 분석 정보서비스 스마트 MI로 추가적인 외형 성장 전망.

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음
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