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[오늘의 추천종목-유안타증권]LG화학·바이오솔루션 등

[오늘의 추천종목-유안타증권]LG화학·바이오솔루션 등

기사승인 2019. 02. 21. 07:54
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대형주

△LG화학
- 중국경기부양대책으로 ABS(석화 주력 제품)체인 업사이클 진입.
- 중대형 배터리 수주 잔고 2017년 42조원 → 2018년말 78조원. 전기차 배터리 수익 성장 본격화.
- 2018년 2조2000억원에서 2020년 3조3000억원으로 실적 회복 빠르게 진행 예상.

△POSCO
- 미중 무역분쟁 긴장감 완화에 따라 철강업종에 대한 투자심리 개선.
- 2019년 중국 내수경기 부양을 위한 인프라 투자 가능성에 따른 수요 개선 기대.
- 주주 친화적 정책(배당금 확대 등)은 이어질 것으로 판단.

△엔씨소프트
- 리니지M 등 기존게임 매출 견조함에서 오는 실적 안정성.
- 2019년 리니지2 M 등 신규 대작 5종 출시에 따른 실적 모멘텀.
- 글로벌 피어 기업 대비 저평가.

△카카오
- 카카오톡 광고 고성장에 의한 실적 개선.
- 카카오 플랫폼 기반한 금융, 커머스 등 고성장 전망.

△현대건설
- 자체 사업 및 분양 확대, GBC 프로젝트 착공을 통한 실적 개선.
- 이라크, 알제리 등 대형 해외 수주 모멘텀 보유.

△현대글로비스
- 현대차 지배구조 개편 과정에서 일감몰아주기 규제, 대주주 지분매각에 대한 우려 해소 전망. 이에 따른 밸류에이션 재평가 예상.
- 2019년 자동차 관련 부문 개선에 따른 매출 및 영업이익 3.9%, 7.8% 이익 성장 전망.

△한국금융지주
- 4분기 일회성손실 있었으나, 핵심 계열사인 한투증권의 건재함을 증명했다는 점에 주목. 안정적인 트레이딩부문, 전통 IB부문(ECM/DCM 규모 톱3 유지) 및 기타 IB부문(부동산·기타대체투자) 주도하에 실적 개선 전망.
- 한투저축은행·한투캐피탈은 안정적으로 각각 연간 500억~600억원 규모의 순이익 기여(ROE 기여도 +2~3%pt)가능하며, 상반기중 카카오뱅크 흑자전환도 예상됨.

△KCC
- 도료부문의 이익 개선을 통한 실적 회복.
- 모멘티브 인수를 통한 실리콘 사업 확장 기대감.
- 주요 상장사 지분가치(1조8000억원, 할인율 40%) 감안 시 주가 하방경직성 확보.

△한국콜마
- 어닝 모멘텀 보유.
- 국내 수주 고성장 지속, 중국 고성장 본격화.

△이노션
- 2019년 완성차의 신차사이클 재개에 따른 마케팅 수요 증가.
- 미주 지역 중심의 비유기적 성장 기대감.

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음

◇소형주

△에스에프에이
- 올해 신규 수주 1조2000억원(YoY +74%), SDC CAPEX 점증과 중화권 LCD, POLED 증설 모멘텀 예상.
- 신규 수주만으로도 기존 멀티플 수준 8~9배 에서 10~11배 수준까지 밸류에이션 상승 모멘텀 충분.
- OLED 장비 사이클이 올해부터 시작된다는 점에서 현재 주가 수준에서의 저점매수 전략 유효.

△바이오솔루션
- 세포치료제 기반 바이오업체로 2018년 흑자전환에 성공.
- 추가 성장의 키는 카티라이프(골관절염 치료제), 기술력에 기반한 성장 잠재력 보유.
- 실적 안정성과 신제품 성장성을 생각하면 현재 시가총액은 지극히 저평가.

△HB테크놀러지
- 삼성전자 디스플레이부문의 Capex 2018 < 2019 < 2020년.
- 신규 장비 사업 가시화에 따른 주가 모멘텀 기대.

△야스
- 2018년 4분기 실적 시장 기대치 상회 예상.
- 2019년 1분기 10.5G 증착기 구매의향서 수주 및 2분기 장비 PO 예상.
- 2019 연간 LGD WOLED 투자 2개 라인(광저우 ph3, 파주 p10 10.5G ph1 선행투자) 예상하며, 이에 따른 수혜 예상.

△인터로조
- 자체 브랜드 ‘클라렌’을 보유한 콘택트렌즈 전문 기업. 국내 경쟁 심화 등으로 실적 및 주가 지속 하락하였으나, 3분기를 저점으로 4분기 신제품 출시 효과 및 경쟁 안정화로 실적 개선 전망.
- ‘클라렌’ 브랜드 파워 유지 및 PB 브랜드 향 ODM 생산으로 매출 증가 및 시장 지배력 확대 기대.
- 일본 HOYA향 ODM 매출 큰 폭 확대 전망. 중국 4분기 광군제 성수기를 비롯, JD 와 공급 계약 체결로 내년 전사 매출 본격 기여 기대. 사드 완화에 따른 자체 브랜드 매출 확대 전략 또한 긍정적.

△인선이엔티
- 국내 1위 건설폐기물 처리업체이며 자회사로 자동차 재활용 사업을 영위하는 인선모터스 보유.
- 지속적인 건설폐기물 처리 단가 상승으로 안정적인 외형 성장 기대.
- 내년부터 재개되는 매립 사업으로 수익성 개선 본격화.

△글로벌텍스프리
- 내국세 환급 대행사업(Tax Refund) 국내 1위 사업자.
- 한한령 및 국내 경쟁 심화로 실적 지속 하락하였으나, 방한 외국인 관광객 및 소비 증가와 더불어 사업 인수를 통한 경쟁구도 완화로 2019년 큰 폭의 실적 개선 기대.
- 유럽을 비롯한 싱가폴, 일본법인 사업 지속 확대 또한 장기 성장동력 확보 측면에서 긍정적.

△인텔리안테크
- 해상용 위성안테나 글로벌 1위 업체로 2018~2019년 지속적 고성장.
- 해상 시장에서의 안정적 성장 기반, 지상 분야 확장에 따른 수혜도 예상.
- 높은 성장성 감안하면 매우 매력적인 주가, 현재 PER 8.5배에 불과.

△디딤
- 직영 및 프랜차이즈 식당 사업을 영위하는 식품 업체.
- 최근 연안식당 흥행으로 프랜차이즈 매출 급증 예상, 직영사업 확장도 주목.
- 2019년 매출액 및 영업이익 각각 15.2%, 41.9% 증가 전망.

△정다운
- 오리 관련 벨류체인 전체를 사업 영역으로 보유한 이지바이오 계열 국내 2위 기업.
- 오리 업체 M&A, 동절기 휴지기제로 인한 수급 완화, 우모(오리털) 가격 상승으로 2019 큰 폭의 외형 성장 및 수익성 개선 기대.
- M&A 를 통한 거점 다변화, 육가공 및 우모 매출 고성장으로 사업 리스크 또한 크게 감소. 할인 요인 완화로 벨류에이션 재평가 기대.

△신규 편입 종목 : 바이오솔루션
△편입 제외 종목 : 테스나
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