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[오늘의 추천종목-유안타증권]LG화학·카카오 등

[오늘의 추천종목-유안타증권]LG화학·카카오 등

기사승인 2019. 03. 26. 07:50
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대형주

△LG화학
- 중국경기부양대책으로 ABS(석화 주력 제품)체인 업사이클 진입.
- 1분기 대산NCC 정기보수 1000억원 및 ESS 일회성 손실 처리 (700억원) 이후 2분기 실적 회복 기대감.

△POSCO
- 미중 무역분쟁 긴장감 완화에 따라 철강업종에 대한 투자심리 개선.
- 2019년 중국 내수경기 부양을 위한 인프라 투자 가능성에 따른 수요 개선 기대.
- 주주 친화적 정책(배당금 확대 등)은 이어질 것으로 판단.

△넷마블
- 기존 게임 지연감소, 기대에 못 미쳤던 신작 출시 효과로 2018년 시장 기대치 하회. 매출 및 이익 기여에 가장 큰 비중을 차지하던 ‘L2R’의 매출 감소가 실적하락의 주요 원인으로 판단.
- 2019년도 3월 일본 애니메이션 ‘요괴워치’가 일본시장 진출 계획이고, 2분기부터 ‘A3’, ‘일곱개의 대죄’ 등 블록버스터급 글로벌 출시 기대.

△카카오
- 2018년 부문별 고른 성장 지속하였으나, 인건비/마케팅비 증가 및 신사업 관련 손실이 발생하면서 영업이익 시장 기대치 하회.
- 비용 감소뿐만 아니라, 카카오 머니와 연계하여 각종 금융상품 출시가 예정되어 있어 2019년 이익개선이 예상됨.

△현대건설
- 자체 사업 및 분양 확대, GBC 프로젝트 착공을 통한 실적 개선.
- 이라크, 알제리 등 대형 해외 수주 모멘텀 보유.

△호텔신라
- 1분기 양호한 산업수요에 따른 호실적 전망.
- 중국 경기부양에 따른 중국 내수경기 회복 기대.

△한국금융지주
- 한투증권 : 안정적인 트레이딩 부문, 전통 IB 부문(ECM/DCM 규모 톱3 유지) 및 기타IB 부문(부동산·기타대체투자)주도하 전분기 및 전년 대비 실적 개선 전망.
- 기타계열사 : 저축은행/캐피탈에서 연간 1000억원 규모 순이익 기여(ROE +2~3%pt)가능, 상반기중 카카오뱅크 흑자전환 예상(2018년 12월 여신잔고 9조1000억원).

△KCC
- 도료부문의 이익 개선을 통한 실적 회복.
- 모멘티브 인수를 통한 실리콘 사업 확장 기대감.
- 주요 상장사 지분가치(1조8000억원, 할인율 40%) 감안 시 주가 하방경직성 확보.

△일진머티리얼즈
- 국내 S사와의 장기 공급 체결과 함께 LGC, CATL 향으로의 매출 비중 확대를 통해 글로벌 상위 3개사를 모두 고객으로 확보.
- 최근 말레이시아 펩(Fab)에 대한 중장기 방향성 상향 조정하면서 올해 하반기와 내년 이익성장, 소재 업체 중에서 가장 견조할 것.
- 2019년 매출액 5997억원(YoY +20%), 영업이익 675억원(YoY +31%) 예상, 2020년에도 이익성장 35% 수준으로 꾸준히 상승 예상.

△이노션
- 2019년 완성차의 신차사이클 재개에 따른 마케팅 수요 증가.
- 미주 지역 중심의 비유기적 성장 기대감.

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음

◇소형주

△에스에프에이
- 올해 신규 수주 1조2000억원(YoY +74%), SDC CAPEX 점증과 중화권 LCD, POLED 증설 모멘텀 예상.
- 신규 수주만으로도 기존 멀티플 수준 8~9배 에서 10~11배 수준까지 밸류에이션 상승 모멘텀 충분.
- OLED 장비 사이클이 올해부터 시작된다는 점에서 현재 주가 수준에서의 저점매수 전략 유효.

△엘앤에프
- 메탈 가격이 바닥 구간을 다졌다는 판단이며 거의 모든 악재가 반영된 수준의 상황임.
- 이익성장은 2019년에서 2020년으로 가장 크게 증익할 수 있고, 지난해 4분기 실적을 저점으로 점증하는 구간 진입.
- IT 업종 내에서 상저하고 플레이 가장 강하게 작용할것으로 전망.

△롯데정보통신
- 롯데그룹 계열사 전체 디지털 전환(스마트팩토리, 유통, 리테일 등)에 따른 IT 매출 수혜.
- 60% 자회사 현대정보기술 2019년 흑자전환에 따른 실적 개선.

△바이오솔루션
- 세포치료제 기반 바이오업체로 2018년 흑자전환에 성공.
- 추가 성장의 키는 카티라이프(골관절염 치료제), 기술력에 기반한 성장 잠재력 보유.
- 실적 안정성과 신제품 성장성을 생각하면 현재 시가총액은 지극히 저평가.

△슈피겐코리아
- 2009년 설립된 글로벌 모바일 액세서리 기업으로 스마트폰 케이스가 주력 사업.
- 북미와 유럽 지역 매출 안정적으로 성장중.
- 올해부터 본격적으로 아시아 시장 진출.

△인선이엔티
- 국내 1위 건설폐기물 처리업체이며 자회사로 자동차 재활용 사업을 영위하는 인선모터스 보유.
- 지속적인 건설폐기물 처리 단가 상승으로 안정적인 외형 성장 기대.
- 내년부터 재개되는 매립 사업으로 수익성 개선 본격화.

△HB테크놀러지
- 삼성전자 디스플레이부문의 Capex 2018 < 2019 < 2020년.
- 신규 장비 사업 가시화에 따른 주가 모멘텀 기대.

△베스파
- 모바일 게임 전문 기업. 대표작인 ‘킹스레이드’는 영웅 수집형 MMORPG 게임으로 2년 넘게 롱런하며 꾸준한 캐시카우 역할.
- 사내 스튜디오 및 자회사 등을 통해 2019년 하반기부터 신작 출시 계획중. M&A를 통한 라인업 확장 또한 기대.
- ‘킹스레이드’를 통한 안정적 성장과 더불어 신작 출시감까지 더해지며 할인 요인 완화 및 기업 가치 재평가 전망.

△글로벌텍스프리
- 내국세 환급 대행사업(Tax Refund) 국내 1위 사업자.
- 한한령 및 국내 경쟁 심화로 실적 지속 하락하였으나, 방한 외국인 관광객 및 소비 증가와 더불어 사업 인수를 통한 경쟁구도 완화로 2019년 큰 폭의 실적 개선 기대.
- 유럽을 비롯한 싱가폴, 일본법인 사업 지속 확대 또한 장기 성장동력 확보 측면에서 긍정적.

△인텔리안테크
- 해상용 위성안테나 글로벌 1위 업체로 2018~2019년 지속적 고성장.
- 해상 시장에서의 안정적 성장 기반, 지상 분야 확장에 따른 수혜도 예상.
- 높은 성장성 감안하면 매우 매력적인 주가, 현재 PER 8.5배에 불과.

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음
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