운용지시 전체 과정 관리 가능한 시스템 구축
우리펀드서비스는 운용사가 사무관리회사에 보내는 운용지시 전체 과정을 관리할 수 있는 ‘운용지시 포워딩 시스템’을 구축해 출시한다고 26일 밝혔다.
우리펀드서비스는 고객이 운용하는 자산에 대한 펀드회계 및 기준가격 산출 등의 사무관리를 위탁받아 서비스하는 우리금융그룹의 자회사다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제42조에 따라 운용사가 펀드 운용내용을 운용지시서를 통해 사무관리사에 전달하면, 사무관리사는 이 내용을 회계처리해 기준가를 산출하는 업무를 수행한다.
우리펀드서비스의 ‘운용지시 포워딩 시스템’은 이러한 일련의 과정에서 발생할 수 있는 확인·처리 누락에 따른 기준가 오류를 사전 차단해 기준가격 산정에 대한 신뢰도를 한층 높일 수 있는 시스템이다.
특히, 운용사와 사무관리회사와의 운용지시 처리에 대한 이중체크도 가능하다. 운용사는 이 시스템을 통해 운용지시에 따른 회계처리 및 기타 요청내역 처리결과를 추가 확인함으로써 기준가격 산정의 적합성 여부를 재확인할 수 있다.
우리펀드서비스 관계자는 “운용지시 포워딩 시스템을 이번 달 말에 운용사에 배포하고 특허 출원도 진행하고 있다”며 “향후 다양한 노하우 축적과 기술 혁신은 물론, 철저한 리스크관리를 통해 고객 니즈에 맞춘 차별화된 서비스도 제공할 예정”이라고 말했다.
우리펀드서비스는 고객이 운용하는 자산에 대한 펀드회계 및 기준가격 산출 등의 사무관리를 위탁받아 서비스하는 우리금융그룹의 자회사다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제42조에 따라 운용사가 펀드 운용내용을 운용지시서를 통해 사무관리사에 전달하면, 사무관리사는 이 내용을 회계처리해 기준가를 산출하는 업무를 수행한다.
우리펀드서비스의 ‘운용지시 포워딩 시스템’은 이러한 일련의 과정에서 발생할 수 있는 확인·처리 누락에 따른 기준가 오류를 사전 차단해 기준가격 산정에 대한 신뢰도를 한층 높일 수 있는 시스템이다.
특히, 운용사와 사무관리회사와의 운용지시 처리에 대한 이중체크도 가능하다. 운용사는 이 시스템을 통해 운용지시에 따른 회계처리 및 기타 요청내역 처리결과를 추가 확인함으로써 기준가격 산정의 적합성 여부를 재확인할 수 있다.
우리펀드서비스 관계자는 “운용지시 포워딩 시스템을 이번 달 말에 운용사에 배포하고 특허 출원도 진행하고 있다”며 “향후 다양한 노하우 축적과 기술 혁신은 물론, 철저한 리스크관리를 통해 고객 니즈에 맞춘 차별화된 서비스도 제공할 예정”이라고 말했다.
