신한투자증권은 7일 심텍에 대해 4분기 다운사이클에 진입할 것이라 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가 5만1000원을 각각 유지했다.
박형우 연구원은 "올해 3분기는 매출액이 전년 동기 대비 30% 증가한 4743억원, 영업이익은 131% 늘어난 1166억원을 기록했다"며 "예상치 수준의 실적이나 3분기까지는 전방 세트산업의 수요부진 영향이 미미했다"고 분석했다.
이어 "4분기부터는 감익이 시작될 것"이라며 "영업이익은 전년 동기 대비 16% 증가한 900억원으로 추정한다"고 했다.
그는 "4분기 영업이익을 전망 공정공시를 통해 1023억원으로 제시했다"며 "내년 영업이익은 전년 동기 대비 9% 감소한 3692억원으로 감익이 예상된다"고 내다봤다.
그러면서도 "기판 산업에 대한 우려는 이미 상당 부분 주가에 반영됐다고 생각한다"며 "현 주가는 향후 추가적인 실적 조정을 고려해도 이미 저평가 국면이다"고 판단했다.
박형우 연구원은 "올해 3분기는 매출액이 전년 동기 대비 30% 증가한 4743억원, 영업이익은 131% 늘어난 1166억원을 기록했다"며 "예상치 수준의 실적이나 3분기까지는 전방 세트산업의 수요부진 영향이 미미했다"고 분석했다.
이어 "4분기부터는 감익이 시작될 것"이라며 "영업이익은 전년 동기 대비 16% 증가한 900억원으로 추정한다"고 했다.
그는 "4분기 영업이익을 전망 공정공시를 통해 1023억원으로 제시했다"며 "내년 영업이익은 전년 동기 대비 9% 감소한 3692억원으로 감익이 예상된다"고 내다봤다.
그러면서도 "기판 산업에 대한 우려는 이미 상당 부분 주가에 반영됐다고 생각한다"며 "현 주가는 향후 추가적인 실적 조정을 고려해도 이미 저평가 국면이다"고 판단했다.
