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[오늘의 추천종목-신한금융투자] 삼성전자·한화솔루션 등

[오늘의 추천종목-신한금융투자] 삼성전자·한화솔루션 등

기사승인 2021. 01. 13. 08:25
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[오늘의 추천종목-신한금융투자] 삼성전자·한화솔루션 등

◇대형주
△한화솔루션
-21년 화학 업황 회복과 글로벌 태양광 수요 확대에 따른 이익 성장 지속
-사업 내 태양광/수소 비중 확대됨에 따라 성장주로서 밸류에이션 확장 가능
-21F 기준 PER 13배, 글로벌 태양광 피어 평균 28배 대비 여전히 저평가

△삼성전자
-1H22까지 반도체 업황 개선 전망
-1Q21부터 DRAM 가격 상승 전망
-주가는 반도체 업황을 바라보며 상승할 전망

△SK하이닉스
-2021년 및 2022년 실적 컨센서스 빠르게 상승할 전망
-현재 주가는 현물가 상승 초입 단계
-이후 1Q21에 고정가 반등 순서로 주가 랠리 진행 예정

△현대차
-코로나19 재확산에도 각국 신차 수요는 지난해 수준을 회복하며 견조
-제네시스 차종의 연이은 흥행과 전기차 신규 모델을 통한 현대차의 공격적인 공급 확대
-제네시스 글로벌 출시 및 E-GMP 차종 출시로 2021년 현대차의 상품성 우위 사이클 지속 전망

△카카오
-2021년 영업이익 6,339억원(+38.1% YoY) 전망
-마케팅 투자에도 신사업(핀테크, 모빌리티 등) 적자 폭 축소
-커머스 및 비즈보드 성장이 전체 마진 개선

△LG생활건강
-전체 연결 영업이익 2020년 1.22조원(+3.4%, 이하 YoY), 2021년 1.33조원(+9.5%) 전망
-전 사업부문(생활용품, 화장품, 식음료) 모두 고른 개선 흐름
-중국 광군절 화장품 매출 사상 최대 실적 기록. 1월 춘절 쇼핑시즌에도 폭발적인 매출 예상

△삼성전기
-코로나 수요 회복 및 제한적 공급 증설 → MLCC 호황
-5G 통신부품 포트폴리오 구축: 안테나모듈(AiP), 패키징기판(SiP), 신규 회로기판, MLCC
-5G 신사업에 따른 밸류에이션 확장

△롯데케미칼
-화학 업황 호조세 지속 및 대산공장 재가동으로 실적 기대감 점차 확대
-2021년 영업이익 대산 재가동에 따른 실적 턴어라운드와 업황 반등으로 1.4조원(+275%) 전망
-목표 PBR 0.93배(현 주가 0.6배)→업황 턴어라운드 가능성 감안하면 업사이드 충분

△한미약품
-2021년 롤론티스와 오락솔 FDA 승인 기대감
-스펙트럼 기술 이전한 항암신약 포지오티닙 내년 FDA 허가 신청 발표
-MSD 기술 이전한 HM12525A NASH 환자 대상 임상 2상 진입 21년 연내 예상

△LG이노텍
-2021년 전 사업부 실적 개선, 주력사업부 호황 지속, 적자 사업부 실적 개선 기대
-PBR 매력도 돋보이는 애플(아이폰/애플카) 협력사
-고객사 트리플 카메라와 ToF 채용률 상승 예상, 고수익성 패키징기판 중심 매출 증가 예상

△이마트
-2021년 매출액 24조 2128억, 영업이익 4284억원 전망
-트레이더스 영업이익률 3% 후반대 회복. 온라인 적자폭 축소 (온라인 거래액 36% 증가)
-마트 저점, 온라인 성장, 연결 손익 개선이 숫자로 확인되는 흐름

◇중소형주
△유니테스트
-2021년 성장 Key: DDR5 + 해외 고객사 투자 확대
-2021년 하반기를 시작으로 2022년부터 본격화 될 전망
-신규 제품 개발 완료 및 고객사 확대도 긍정적

△씨에스베어링
-Blue Wave 현실화로 신재생 에너지에 우호적인 환경 조성 기대
-베트남 CAPA 증설, 신규고객 지멘스가메사 납품이 21년 실적 성장 견인
-육·해상 풍력 터빈 대형화로 베어링 ASP 상승 효과가 22년에 나타날 전망

△세코닉스
-전장부품 모멘텀: 전장(카메라, 렌즈, 프로젝션모듈) 매출 비중, 50% 상회
-2021년 수요 반등으로 부품 수요 개선 전망
-현재 주가는 PSR 0.26배에 불과. 업황 반등 또는 전장 모멘텀 반영 시 주가 상승 예상

△메드팩토
-국내 키트루다 병용 비소세포폐암(NSCLS) 1차 치료제 임상 첫 환자 투약 완료
-2021년 중순 임핀지 병용요법때와 마찬가지로 중간 데이터 공개 가능할 전망
-또한 자금 조달을 통한 기술이전 및 자체 제품매출 ‘Two-track’ 전략으로 밸류 상승 기대 가능

△레고켐바이오
-Pyxis와의 계약까지 포함한 누적 건수는 총 9건, 계약 규모는 2.7조원에 달함
-앞선 대규모 플랫폼 기술이전에 따른 대규모 마일스톤 유입 예정
-기술이전 이뤄진 파이프라인 후기 임상 단계 진입 및 최종 승인 획득 통한 마일스톤 수취 기대

△영원무역
-2021년 매출액 2조 6003억, 영업이익 2656억원 전망
-Scott, OR 부문 이익 개선, 이연 수요 및 선오더 반영에 따른 오더 증가세
-전방 수요 불확실하지만, 국내외 동종 업태 내 밸류에이션 매력 가장 높음

△하나투어
-향후 4개 분기 연속 적자 예상, 코로나로 인한 실적 전망치의 추가 하향 가능성 매우 낮음
-실적보다는 백신 이슈 진전에 따라 시장의 기대감이 반영되어 주가가 상승할 것으로 예상
-사업 구조조정 진행중, 산업 회복기에 고정비 감소로 인한 실적 개선 레버리지 효과 향유 기대

△심텍
-2021년 메모리용 패키징기판 호황, 저부가 패키징기판 최대 수혜주
-DDR5 Big Cycle, 메모리 플랫폼 업그레이드 주목
-SiP 수요 증가 기대

△아프리카TV
-2021년 광고부문 고성장 전망, 회복된 광고 수요 및 신규 상품 확대 영향
-플랫폼서비스 성장 우려 제한적, 결제율 상승세 지속(3Q19 3.7% → 3Q20 4.2%)
-2021년 기준 PER 13배, 절대 저평가 국면

△풀무원
-2021년 매출액 2조 5285억, 영업이익 704억원 전망
-국내 식품 호조, 급식/외식 부진, 해외 부문 양호한 실적 동향 4분기에도 이어질 전망
-급식/외식 부문 정상화 및 해외 부문 손익 추세 유지 시 2021년 손익 개선 우려 없음

△피에스케이
-3D NAND Multi-tiers 적용으로 공정 Step수(Q) 증가
-New Hardmask와 EUV용 PR Strip 장비 도입으로 판가(P) 상승
-Bevel Etch 국산화 수혜 기대

△엘오티베큠
-반도체 기술 변화로 시장규모 성장
-국산화 수혜로 시장점유율 확대
-반도체 Big Cycle 재현으로 2021년 삼성전자의 반도체 CAPEX

△아나패스
-2021년 턴어라운드 임박
-2021년 TED 매출 성장 시작, OP 흑자전환 전망
-TED 성장의 근거는 ① 양산성 정상화, ② 시스템반도체 산업 내 낙수효과, ③ 화웨이 반사이익

△나스미디어
-2021년 연결 영업이익은 300억원(+16.3%) 기대
-빠르면 1월, 늦어도 2월에는 KT 빅데이터 사업 출시
-2021년 PER 11배로 신사업 감안하지 않아도 저평가 구간


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