[오늘의 추천종목-신한금융투자]롯데케미칼·KB금융 등

[오늘의 추천종목-신한금융투자]롯데케미칼·KB금융 등

◇데일리 포트폴리오

△롯데케미칼
- 2017년 미국과 중국 인프라 투자 확대로 소재 관련 산업 수요 견조할 전망
- 2017년 글로벌 에틸렌 설비 증설 지연 예상
- 4Q16 영업이익 6,870억원(+6.8% QoQ) 예상. MEG(폴리에스터 부원료), BD(합성고무 주원료) 등의
이익 기여도 급격하게 늘어날 전망

△NH투자증권
- 비용 절감에 따른 판관비율 개선 가시화 긍정적
- 지수가 상승함에 따라 업종 중 베타가 가장 높은 증권 업종에 주목할 필요
- 2016년 PBR 0.6배로 역대 최저 수준으로 밸류에이션 매력 보유

△티씨케이
- 메모리 반도체 생산의 핵심인 SiC Ring 글로벌 독점 업체
- 반도체 투자 슈퍼사이클에 따른 수혜 기대
- 2016년 경쟁사 진입 우려, 특정 기관의 매도 물량으로 주가 하락했지만 2017년에는 유의미한 반등
보일 것으로 기대

△KB금융
- 2017년 은행의 실적 안정성 유지 + 비은행 비중 확대로 1위 금융지주사와의 격차 빠르게 축소
- 2017년 기준 ROE 6.8%, PBR 0.57배로 여전히 저평가
- 향후 6개월간 상승 여력 25% 이상으로 판단

△LG전자
- 미국 시장에서 OLED TV, V20, 시그니처 가전 등 프리미엄 제품 판매 증가 긍정적
- 2017년 스마트폰 플랫폼 통폐합을 통해 MC 사업부 적자 전년 대비 48% 감소 전망
- 2017F PER 9.0배, PBR 0.76배로 밸류에이션 매력 보유

△KT&G
- 4Q16 실적 견조한 이익 성장세 지속 전망
- 홍삼 부문 매출액 17%(YoY) 성장
- 2017년 실적 기준 PER 12~13배로 저평가 메리트 부각

△하나투어
- 10월 인천공항 2터미널 오픈으로 출국자 장기적 성장 예상
- 원/달러가 추세적으로 강세가 되면 해외 여행객이 증가도 가능
- 2017년 연결 영업이익 468억원(+137.9% YoY)로 턴어라운드 기대

△코스메카코리아
- 현 공장 대비 2배 규모 Capa 8월 증설 완료 예정. 총 생산 Capa 현재 대비 3배로 증가
- 2017년 컨센서스 기준 매출액, 영업이익 각각 2,140억원(+38.5% YoY), 206억원(+52.8% YoY) 전망
- 2017년 실적 기준 PER 17.8배로 ODM 업종 기준 저평가 메리트 부각