NH투자증권은 5일 대신증권에 대해 보통주 배당(DPS) 1200원(배당수익률 7.1%) 지급 발표로 다시 한번 고배당주로 자리매김했고, 종투사 요건 달성을 위한 자본확충 과정에서 주가 변동이 예상될 것으로 판단했다. 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 2만원에서 2만2000원으로 상향 조정했다.
대신증권의 작년 4분기 연결 지배손실은 88억원 적자로 컨센서스를 하회했다. 이는 일회성 요인이 혼재된 결과로 해석된다.
4분기 충당금은 증권에서 400억원, 저축은행에서 290억원을 적립했다. 금융당국에서 상호금융권의 충당금 규제를 강화한 만큼 계열사 정상화에는 시간이 필요하다는 분석이다. 대신증권의 PF 익스포저는 9300억원(브릿지론 1400억원) 수준이다.
윤유동 NH투자증권 연구원은 "대신증권 보유 건물 일부 매각을 통해 매각이익이 170억원 인식됐고, 해외부동산에서 인식한 분양수익은 없다"고 설명했다.
대신증권은 지난 4일 보통주 DPS 1200원 지급을 결정했고, 종가 기준 수익률은 7.1% 수준이다. 지난 10월에 수취한 계열사 배당금 4800억원 제외 시 별도기준 배당성향은 39.9%이고, 배당기준일은 3월 26일이다.
상반기 중 자기자본 3조원을 달성해 국내 10번째 종투사 신청 예정할 예정이다.
윤 연구원은 "4분기 별도 자기자본은 2조8500억원인데 부족한 부분은 가까운 시일 내 자본조달로 충족 예정이다"며 "대형사로 지정된다면 IB 영업 확대할 것으로 예상하며 타사와 마찬가지로 초대형 IB(자기자본 4조원 이상) 인가를 다음 목표로 할 가능성이 높다"고 분석했다.
대신증권의 작년 4분기 연결 지배손실은 88억원 적자로 컨센서스를 하회했다. 이는 일회성 요인이 혼재된 결과로 해석된다.
4분기 충당금은 증권에서 400억원, 저축은행에서 290억원을 적립했다. 금융당국에서 상호금융권의 충당금 규제를 강화한 만큼 계열사 정상화에는 시간이 필요하다는 분석이다. 대신증권의 PF 익스포저는 9300억원(브릿지론 1400억원) 수준이다.
윤유동 NH투자증권 연구원은 "대신증권 보유 건물 일부 매각을 통해 매각이익이 170억원 인식됐고, 해외부동산에서 인식한 분양수익은 없다"고 설명했다.
대신증권은 지난 4일 보통주 DPS 1200원 지급을 결정했고, 종가 기준 수익률은 7.1% 수준이다. 지난 10월에 수취한 계열사 배당금 4800억원 제외 시 별도기준 배당성향은 39.9%이고, 배당기준일은 3월 26일이다.
상반기 중 자기자본 3조원을 달성해 국내 10번째 종투사 신청 예정할 예정이다.
윤 연구원은 "4분기 별도 자기자본은 2조8500억원인데 부족한 부분은 가까운 시일 내 자본조달로 충족 예정이다"며 "대형사로 지정된다면 IB 영업 확대할 것으로 예상하며 타사와 마찬가지로 초대형 IB(자기자본 4조원 이상) 인가를 다음 목표로 할 가능성이 높다"고 분석했다.
